HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler 14.12.2017 Tarihi İtibariyle

Portföy Bilgileri

Fon Net Varlık Değeri: 67.958.943,52
Birim Pay Değeri: 0.013311
Katılımcı Sayısı: 15.515

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yönetici Ticari Ünvanı: HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı: Ömer Faruk ÖZTÜRK
Fon Kurulu Üyeleri: Cumhur GÜLENSOY, Murat ZAMAN, Alev SAĞIROĞLU
Fon Denetçisi: Ulaş AKTUNA
Fon Müdürü:
Halka Arz Tarihi: 22.11.2013
Halka Arz Fiyatı: TL

Portföy Dağılımı

Fona İlişkin Rapor ve Dokümanlar

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 412.000.000 % 100

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz iç borçlanma araçlarına, katılma hesaplarına, özel sektör kira sertifikaları gibi diğer faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. Fon, portföyünde Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen faizsiz borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına en az %60 oranında yer verir.

Karşılaştırma Ölçütü

HHD HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Saatleri

11:30 - 11:30

Alım Satım Yeri

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.