HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler 14.12.2017 Tarihi İtibariyle

Portföy Bilgileri

Fon Net Varlık Değeri: 236.236.640,51
Birim Pay Değeri: 0.022911
Katılımcı Sayısı: 60.945

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yönetici Ticari Ünvanı: HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı: Ömer Faruk ÖZTÜRK
Fon Kurulu Üyeleri: Cumhur GÜLENSOY, Murat ZAMAN, Alev SAĞIROĞLU
Fon Denetçisi: Ulaş AKTUNA
Fon Müdürü:
Halka Arz Tarihi: 12.06.2012
Halka Arz Fiyatı: 0.01 TL

Portföy Dağılımı

Fona İlişkin Rapor ve Dokümanlar

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 412.000.000 % 100

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföyünün en az % 80'ini kamu?nun döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli iç ve/veya dış borçlanma senetlerine yatırır ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Karşılaştırma Ölçütü

HHG HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU %5 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi , %45 KYD Dolar Bazlı Eurobond Endeksi (TL) , %40 KYD Euro Bazlı Eurobond Endeksi (TL) , %10 KYD ON Brüt Endeksi

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Saatleri

11:30 - 11:30

Alım Satım Yeri

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.