HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler 20.07.2018 Tarihi İtibariyle

Portföy Bilgileri

Fon Net Varlık Değeri: 953.920.607,98
Birim Pay Değeri: 0.013999
Katılımcı Sayısı: 334.237

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yönetici Ticari Ünvanı: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı: Ömer Faruk ÖZTÜRK
Fon Kurulu Üyeleri: Ali Ulvi SARGON, Cumhur GÜLENSOY, Murat ZAMAN, Alev SAĞIROĞLU
Fon Denetçisi: Ulaş AKTUNA
Fon Müdürü:
Halka Arz Tarihi: 12.06.2012
Halka Arz Fiyatı: 0.01 TL

Portföy Dağılımı

Fona İlişkin Rapor ve Dokümanlar

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 412.000.000 % 100

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmak amacıyla orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden azami düzeyde yararlanılarak birikimlerde reel büyüme ve istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir. Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.

Karşılaştırma Ölçütü

HHK Halk Hayat Ve Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu %20 BIST-KYD DİBS 547 Gün + %60 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Saatleri

11:30 - 11:30

Alım Satım Yeri

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.